BSR: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 34,100 đồng/cổ phiếu

BSR#Năng lượng

DSC12/05/2026

THEO DÕI

Giá hiện tại· 01-1031.350

Giá mục tiêu34.100

Tiềm năng+8,8%

Điểm nhấn

Kết quả Q1/2026 bùng nổ với doanh thu 45.920 tỷ đồng (+44% YoY) và LNST 8.266 tỷ đồng (+1969% YoY) nhờ duy trì sản lượng khoảng 2,03 triệu tấn (+18% YoY) trong môi trường giá dầu tăng mạnh.
Xung đột địa chính trị Mỹ-Iran kéo dài tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng và crack spread diesel tăng 118% YoY lên 36 USD/đơn vị sản phẩm, tạo dư địa lợi nhuận cực lớn cho ngành lọc hóa dầu.
Dự phóng năm 2026: doanh thu 173.678 tỷ đồng (+23% YoY) và LNST 13.268 tỷ đồng (+154% YoY); BSR hoàn thành 30% chỉ tiêu doanh thu và 382% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ trong quý đầu năm, khẳng định tốc độ tăng trưởng.
BSR chủ động tích trữ hàng tồn kho tại vùng giá thấp (hàng tồn kho tăng 70% so với đầu năm lên 21.574 tỷ đồng), định vị để khai thác toàn bộ lợi suất lợi nhuận trong bối cảnh giá dầu cao kéo dài.

Lưu ý

Rủi ro bảo trì nhà máy có thể ảnh hưởng đến sản lượng
Hủy tư cách công ty đại chúng nếu không tăng tỷ lệ free-float lên tối thiểu 10% (PVN hiện nắm 92,13% vốn, buộc phải bán ra khoảng 2,13%)

Xem thêm vềBSR

Bài khác về BSR

4 tháng trước

DSC

BSR#Năng lượng

DSC12/05/2026

THEO DÕI

Giá hiện tại· 01-1031.350

Giá mục tiêu34.100

Tiềm năng+8,8%

Điểm nhấn

Kết quả Q1/2026 bùng nổ với doanh thu 45.920 tỷ đồng (+44% YoY) và LNST 8.266 tỷ đồng (+1969% YoY) nhờ duy trì sản lượng khoảng 2,03 triệu tấn (+18% YoY) trong môi trường giá dầu tăng mạnh.
Xung đột địa chính trị Mỹ-Iran kéo dài tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng và crack spread diesel tăng 118% YoY lên 36 USD/đơn vị sản phẩm, tạo dư địa lợi nhuận cực lớn cho ngành lọc hóa dầu.
Dự phóng năm 2026: doanh thu 173.678 tỷ đồng (+23% YoY) và LNST 13.268 tỷ đồng (+154% YoY); BSR hoàn thành 30% chỉ tiêu doanh thu và 382% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ trong quý đầu năm, khẳng định tốc độ tăng trưởng.
BSR chủ động tích trữ hàng tồn kho tại vùng giá thấp (hàng tồn kho tăng 70% so với đầu năm lên 21.574 tỷ đồng), định vị để khai thác toàn bộ lợi suất lợi nhuận trong bối cảnh giá dầu cao kéo dài.

Lưu ý

Rủi ro bảo trì nhà máy có thể ảnh hưởng đến sản lượng
Hủy tư cách công ty đại chúng nếu không tăng tỷ lệ free-float lên tối thiểu 10% (PVN hiện nắm 92,13% vốn, buộc phải bán ra khoảng 2,13%)

Xem thêm vềBSR