DCM: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 40,000 đồng/cổ phiếu

DCM#Nguyên vật liệu

AGRISECO24/09/2026

TĂNG TỶ TRỌNG

Giá hiện tại· 01-1033.700

Giá mục tiêu40.000

Tiềm năng+18,7%

Điểm nhấn

Sản lượng tiêu thụ 8 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực với Urê +17,3% yoy và NPK +8,5% yoy, trong đó xuất khẩu Urê tăng mạnh 38% yoy lên 395,1 nghìn tấn
KQKD quý 2/2026 vượt kế hoạch với doanh thu thuần 6.706 tỷ đồng (+11,1% yoy) và lợi nhuận sau thuế 1.067 tỷ đồng (+35,5% yoy), lũy kế 6T/2026 tăng lần lượt 27% và 54,4% yoy
Định giá hấp dẫn ở mức P/E 6,9x và P/B 1,5x, thấp hơn bình quân 5 năm lần lượt 32% và 14%, kỳ vọng (1) KQKD 9T/2026 vượt kế hoạch và (2) đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm giúp giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá Urê
Nguồn khí dài hạn được đảm bảo từ quý 4/2028 với mỏ Nam Du – U Minh chiếm 35-36% tổng nhu cầu khí, đồng thời mở rộng mảng NPK và phân bón tự doanh từ 20% năm 2023 lên gần 40% năm 2026

Lưu ý

Xem thêm vềDCM

Bài khác về DCM

7 ngày trước

AGRISECO

DCM#Nguyên vật liệu

AGRISECO24/09/2026

TĂNG TỶ TRỌNG

Giá hiện tại· 01-1033.700

Giá mục tiêu40.000

Tiềm năng+18,7%

Điểm nhấn

Sản lượng tiêu thụ 8 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực với Urê +17,3% yoy và NPK +8,5% yoy, trong đó xuất khẩu Urê tăng mạnh 38% yoy lên 395,1 nghìn tấn
KQKD quý 2/2026 vượt kế hoạch với doanh thu thuần 6.706 tỷ đồng (+11,1% yoy) và lợi nhuận sau thuế 1.067 tỷ đồng (+35,5% yoy), lũy kế 6T/2026 tăng lần lượt 27% và 54,4% yoy
Định giá hấp dẫn ở mức P/E 6,9x và P/B 1,5x, thấp hơn bình quân 5 năm lần lượt 32% và 14%, kỳ vọng (1) KQKD 9T/2026 vượt kế hoạch và (2) đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm giúp giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá Urê
Nguồn khí dài hạn được đảm bảo từ quý 4/2028 với mỏ Nam Du – U Minh chiếm 35-36% tổng nhu cầu khí, đồng thời mở rộng mảng NPK và phân bón tự doanh từ 20% năm 2023 lên gần 40% năm 2026

Lưu ý

Xem thêm vềDCM