PHR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 69,000 đồng/cổ phiếu

PHR#Nguyên vật liệu

DSC10/08/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1033.850

Giá mục tiêu69.000

Tiềm năng+103,8%

Điểm nhấn

Mảng cao su hưởng lợi từ giá bán neo cao, với giá bán bình quân cả năm 2026 ước đạt 54 triệu đồng/tấn (+9,1% YoY) trong bối cảnh thị trường cao su tự nhiên toàn cầu tiếp tục thiếu hụt 600.000-800.000 tấn mỗi năm.
Lợi nhuận bùng nổ từ đền bù đất, với tổng lợi nhuận đột biến từ hai dự án VSIP III và Bắc Tân Uyên 1 trong năm 2026 ước đạt khoảng 1.564 tỷ đồng, LNST công ty mẹ dự kiến đạt 1.792 tỷ đồng (+275% YoY), hoàn thành 84% kế hoạch cả năm chỉ sau 6 tháng.
Lũy kế 6 tháng đầu 2026, PHR ghi nhận doanh thu thuần 875 tỷ đồng (+28,9% YoY), hoàn thành 38,4% kế hoạch doanh nghiệp; doanh thu toàn năm dự phóng 2.187 tỷ đồng (+22% YoY).
Cơ cấu tài chính lành mạnh với tỷ lệ Nợ vay/VCSH chỉ 0,03 lần, vốn chủ sở hữu tăng 15,2% lên 4.862 tỷ đồng, duy trì đòn bẩy rất thấp.

Lưu ý

Tiến độ giải ngân các khoản đền bù đất phụ thuộc thủ tục pháp lý, quy hoạch và ngân sách đối tác nên có thể lệch pha so với kỳ vọng của thị trường
Giá cao su thế giới khó tái lập đỉnh tháng 6/2026 ở mức 2.370 USD/tấn, nhiều khả năng dao động quanh 2.050-2.150 USD/tấn nửa cuối năm
Sản lượng tiêu thụ cao su dự kiến đi ngang so với 2025, không tạo đà tăng từ phía khối lượng

Xem thêm vềPHR

Bài khác về PHR

1 tháng trước

DSC

PHR#Nguyên vật liệu

DSC10/08/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1033.850

Giá mục tiêu69.000

Tiềm năng+103,8%

Điểm nhấn

Mảng cao su hưởng lợi từ giá bán neo cao, với giá bán bình quân cả năm 2026 ước đạt 54 triệu đồng/tấn (+9,1% YoY) trong bối cảnh thị trường cao su tự nhiên toàn cầu tiếp tục thiếu hụt 600.000-800.000 tấn mỗi năm.
Lợi nhuận bùng nổ từ đền bù đất, với tổng lợi nhuận đột biến từ hai dự án VSIP III và Bắc Tân Uyên 1 trong năm 2026 ước đạt khoảng 1.564 tỷ đồng, LNST công ty mẹ dự kiến đạt 1.792 tỷ đồng (+275% YoY), hoàn thành 84% kế hoạch cả năm chỉ sau 6 tháng.
Lũy kế 6 tháng đầu 2026, PHR ghi nhận doanh thu thuần 875 tỷ đồng (+28,9% YoY), hoàn thành 38,4% kế hoạch doanh nghiệp; doanh thu toàn năm dự phóng 2.187 tỷ đồng (+22% YoY).
Cơ cấu tài chính lành mạnh với tỷ lệ Nợ vay/VCSH chỉ 0,03 lần, vốn chủ sở hữu tăng 15,2% lên 4.862 tỷ đồng, duy trì đòn bẩy rất thấp.

Lưu ý

Tiến độ giải ngân các khoản đền bù đất phụ thuộc thủ tục pháp lý, quy hoạch và ngân sách đối tác nên có thể lệch pha so với kỳ vọng của thị trường
Giá cao su thế giới khó tái lập đỉnh tháng 6/2026 ở mức 2.370 USD/tấn, nhiều khả năng dao động quanh 2.050-2.150 USD/tấn nửa cuối năm
Sản lượng tiêu thụ cao su dự kiến đi ngang so với 2025, không tạo đà tăng từ phía khối lượng

Xem thêm vềPHR