6 tháng trước
HSC
HSCCập nhật cổ phiếu DGC – Giảm giá mục tiêu do thay đổi trong môi trường kinh doanh, Tăng tỷ trọng
DGC#Nguyên vật liệu
00
HSC16/03/2026
Giá hiện tại· 01-1035.400
Giá mục tiêu82.600
Tiềm năng
Điểm nhấn
- Chi phí đầu vào gia tăng do DGC phải mua quặng apatit từ bên ngoài thay vì tự khai thác, mất lợi thế chi phí trước đây
- Lợi nhuận thuần dự báo giảm 21% năm 2026 xuống 2.394 tỷ đồng, sau đó phục hồi 27% năm 2027 lên 3.029 tỷ đồng
- Tình trạng thắt chặt nguồn cung phốt pho vàng toàn cầu, căng thẳng địa chính trị Trung Đông, và nhu cầu toàn cầu cải thiện hỗ trợ giá bán
- P/E trượt 11,5 lần thấp hơn bình quân 3 năm 12,7 lần cung cấp lợi suất hấp dẫn
Lưu ý
- Sản lượng tiêu thụ ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi hạn chế về nguồn cung nguyên liệu đầu vào
- Vị thế hiện tại của DGC có thể hạn chế khả năng tận dụng đầy đủ các yếu tố thuận lợi trong ngắn hạn
- Khả năng quay trở lại tự khai thác từ hữa cuối 2026 (khai trường 19B) có thể bị chậm trễ
Xem thêm vềDGC
Bài khác về DGC
- Báo cáo Chuyên đề: Dự báo lợi nhuận Q3/2026 - Tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm tốcMBS28/09/2026
- Báo cáo ngành Hóa chất: Trước thềm KQKD Q3/2026TCBS25/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Danh mục cổ phiếu tỷ suất cổ tức cao - Tháng 09/2026MAS14/09/2026
- Thị trường chứng khoán ngày 09/09/2026: Thị trường giằng co… nhưng cơ hội vẫn đang mở rộngHSC09/09/2026
- THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07/09/2026: VN-INDEX MẤT 31 ĐIỂM – 1.800 CÓ GIỮ ĐƯỢC?HSC07/09/2026
Nguồnhttps://dautucophieu.net/cap-nhat-co-phieu-dgc-giam-gia-muc-tieu-do-thay-doi-trong-moi-truong-kinh-doanh-tang-ty-trong/