13 ngày trước
HSC
HSCCập nhật cổ phiếu OCB – Nâng khuyến nghị lên Mua vào trên cơ sở định giá
OCB#Ngân hàng
00
HSC18/09/2026
Giá mục tiêu12.700
Điểm nhấn
- Định giá hấp dẫn với P/B dự phóng 1 năm 0,75 lần, thấp hơn 0,6 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ (0,89 lần) và thấp hơn 38% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân (1,22 lần)
- Tiềm năng tăng giá 25% từ giá mục tiêu mới
- Lợi nhuận tăng trưởng trung bình 13% trong 3 năm tới được thúc đẩy bởi đóng góp lớn hơn từ thu nhập HĐ dịch vụ và kiểm soát chi phí hoạt động
Lưu ý
- Rủi ro chất lượng tài sản gia tăng do OCB có tỷ trọng cho vay BĐS cao hơn bình quân ngành và mặt bằng lãi suất tăng
- Tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ NIM sẽ ở mức khiêm tốn
- Quá trình làm sạch bảng CĐKT sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn so với kỳ vọng
Xem thêm vềOCB
Bài khác về OCB
- OCB: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 11,300 đồng/cổ phiếuVDS30/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Dự báo lợi nhuận Q3/2026 - Tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm tốcMBS28/09/2026
- Báo cáo ngành Ngân hàng: Dự báo lợi nhuận Q3/26 duy trì tăng trưởng caoMBS24/09/2026
- Báo cáo ngành Ngân hàng: Q2/2026 - Điểm nhìn từ bảng cân đốiPSI24/09/2026
- Thị trường chứng khoán ngày 18/09/2026: VN-Index rung lắc mạnh trong phiên ETF – Dòng tiền đang nói gì?HSC18/09/2026
Nguồnhttps://dautucophieu.net/cap-nhat-co-phieu-ocb-nang-khuyen-nghi-len-mua-vao-tren-co-so-dinh-gia/