6 tháng trước
HSC
HSCCập nhật cổ phiếu PVT – Những bất ổn của thị trường tạo động lực thuận lợi, nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng
PVT#Năng lượng
00
HSC16/03/2026
Giá hiện tại· 01-1023.750
Giá mục tiêu31.600
Tiềm năng
Điểm nhấn
- Căng thẳng Trung Đông làm tăng giá cước tàu chở dầu khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz (chiếm 20% tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển toàn cầu), buộc xuất khẩu phải đi tuyến dài hơn từ Mỹ, Tây Phi, Mỹ Latinh
- Giá cước tàu chở dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài nhờ thắt chặt thị trường trọng tải
- PVT tiếp tục mở rộng đội tàu thêm 6 tàu mỗi năm trong giai đoạn dự báo, giúp bù đắp giảm giá cước
- Lợi nhuận thuần tăng trưởng CAGR 10% trong 3 năm dự báo, sứ dụng định giá thấp hơn bình quân ngành (EV/EBITDA 3,8 lần vs 6,6 lần ngành)
Lưu ý
- Giá cước tàu chở dầu và giá cho thuê tàu dự kiến giảm trong năm 2027-2028 sau khi đạt đỉnh năm 2026
- ROE và ROA của PVT ở mức thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành
Xem thêm vềPVT
Bài khác về PVT
- Báo cáo Chuyên đề: Ảnh hưởng chiến tranh Trung ĐôngMAS28/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Dự báo lợi nhuận Q3/2026 - Tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm tốcMBS28/09/2026
- Báo cáo ngành Dầu khí: Dự báo KQKD Q3/2026 - Duy trì tăng trưởng mạnh nhờ giá dầu neo caoMBS25/09/2026
- PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 30,140 đồng/cổ phiếuVCBS25/09/2026
- Báo cáo ngành Năng lượng: Xung đột Mỹ - Iran kéo dài khiến giá dầu năm 2026/2027 neo caoVIETCAP24/09/2026
Nguồnhttps://dautucophieu.net/cap-nhat-co-phieu-pvt-nhung-bat-on-cua-thi-truong-tao-dong-luc-thuan-loi-nang-khuyen-nghi-len-tang-ty-trong/