HT1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15,900 đồng/cổ phiếu

HT1#Nguyên vật liệu

BSC07/08/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1011.900

Giá mục tiêu15,900

Tiềm năng+33,6%

Điểm nhấn

Doanh thu 6 tháng đạt 4,121 tỷ VNĐ (+17% YoY, hoàn thành 52% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ VNĐ (+110% YoY, hoàn thành 54% kế hoạch), phản ánh tăng trưởng mạnh từ sản lượng (+6.4% YoY) và giá bán ước tính tăng +8% YoY do hưởng lợi từ chu kỳ giải ngân đầu tư công
Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 13.9% (dự phóng 14.4% cho cả năm 2026) nhờ sản lượng và giá bán tăng bù đắp các chi phí, trong khi chi phí đầu vào (giá than, điện) giảm đúng kỳ vọng
Mảng BOT Phú Hữu tiếp tục duy trì lợi nhuận đều đặn với doanh thu đạt 42 tỷ VNĐ (+42% YoY) do lưu lượng xe ổn định và tăng thu phí hoàn vốn dự án
Sản lượng năm 2026 kỳ vọng đạt 7 triệu tấn (+12% YoY) nhờ thị trường bất động sản phục hồi và lợi ích từ các công trình đầu tư công như Trung tâm Hội nghị APEC, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Lưu ý

Xem thêm vềHT1

Bài khác về HT1

1 tháng trước

BSC

HT1#Nguyên vật liệu

BSC07/08/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1011.900

Giá mục tiêu15,900

Tiềm năng+33,6%

Điểm nhấn

Doanh thu 6 tháng đạt 4,121 tỷ VNĐ (+17% YoY, hoàn thành 52% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ VNĐ (+110% YoY, hoàn thành 54% kế hoạch), phản ánh tăng trưởng mạnh từ sản lượng (+6.4% YoY) và giá bán ước tính tăng +8% YoY do hưởng lợi từ chu kỳ giải ngân đầu tư công
Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 13.9% (dự phóng 14.4% cho cả năm 2026) nhờ sản lượng và giá bán tăng bù đắp các chi phí, trong khi chi phí đầu vào (giá than, điện) giảm đúng kỳ vọng
Mảng BOT Phú Hữu tiếp tục duy trì lợi nhuận đều đặn với doanh thu đạt 42 tỷ VNĐ (+42% YoY) do lưu lượng xe ổn định và tăng thu phí hoàn vốn dự án
Sản lượng năm 2026 kỳ vọng đạt 7 triệu tấn (+12% YoY) nhờ thị trường bất động sản phục hồi và lợi ích từ các công trình đầu tư công như Trung tâm Hội nghị APEC, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Lưu ý

Xem thêm vềHT1