PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 21,600 đồng/cổ phiếu

PVD#Năng lượng

MAS31/07/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1018.350

Giá mục tiêu21.600

Tiềm năng+17,7%

Điểm nhấn

Năm 2026 được xem là năm bản lề khi hàng loạt dự án E&P trọng điểm trong nước được đẩy mạnh (Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh, Sư Tử Trắng Phase 2B, Lạc Đà Vàng, Đại Hùng Nam...), tạo nhu cầu giàn khoan mạnh mẽ; PVD dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 13.054 tỷ đồng (+19% YoY) và lãi ròng 1.150 tỷ đồng (+10% YoY).
PVD hoàn thành hành trình mở rộng đội giàn trong 3 năm liên tiếp (2024-2026) với giàn VIII (Q3/2025), IX (2026), X (2027), nâng tổng số giàn sở hữu lên 8 giàn, tăng năng lực cạnh tranh và dòng ngành khoan đang bùng nổ.
Toàn bộ đội giàn khoan của PVD Drilling đều có hợp đồng ổn định xuyên suốt năm 2026 tại Đông Nam Á; một số hợp đồng kéo dài tới năm 2028 hoặc sau 2030, đảm bảo dòng thu ổn định và hiệu suất sử dụng cao.
Định giá hấp dẫn với P/E forward 14,6x và EPS dự kiến 1.240 đồng/cp năm 2026; vị thế đứng đầu ngành khoan với nguồn thu ổn định từ các hợp đồng dài hạn.

Lưu ý

Rủi ro từ biến động giá thuê giàn khoan trên thị trường toàn cầu có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận
Rủi ro từ chi phí tài chính gia tăng (chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 110,6 tỷ đồng)
Rủi ro từ tiến độ hoàn thành các dự án E&P trọng điểm không đạt kỳ vọng

Xem thêm vềPVD

Bài khác về PVD

2 tháng trước

MAS

PVD#Năng lượng

MAS31/07/2026

MUA

Giá hiện tại· 01-1018.350

Giá mục tiêu21.600

Tiềm năng+17,7%

Điểm nhấn

Năm 2026 được xem là năm bản lề khi hàng loạt dự án E&P trọng điểm trong nước được đẩy mạnh (Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh, Sư Tử Trắng Phase 2B, Lạc Đà Vàng, Đại Hùng Nam...), tạo nhu cầu giàn khoan mạnh mẽ; PVD dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 13.054 tỷ đồng (+19% YoY) và lãi ròng 1.150 tỷ đồng (+10% YoY).
PVD hoàn thành hành trình mở rộng đội giàn trong 3 năm liên tiếp (2024-2026) với giàn VIII (Q3/2025), IX (2026), X (2027), nâng tổng số giàn sở hữu lên 8 giàn, tăng năng lực cạnh tranh và dòng ngành khoan đang bùng nổ.
Toàn bộ đội giàn khoan của PVD Drilling đều có hợp đồng ổn định xuyên suốt năm 2026 tại Đông Nam Á; một số hợp đồng kéo dài tới năm 2028 hoặc sau 2030, đảm bảo dòng thu ổn định và hiệu suất sử dụng cao.
Định giá hấp dẫn với P/E forward 14,6x và EPS dự kiến 1.240 đồng/cp năm 2026; vị thế đứng đầu ngành khoan với nguồn thu ổn định từ các hợp đồng dài hạn.

Lưu ý

Rủi ro từ biến động giá thuê giàn khoan trên thị trường toàn cầu có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận
Rủi ro từ chi phí tài chính gia tăng (chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 110,6 tỷ đồng)
Rủi ro từ tiến độ hoàn thành các dự án E&P trọng điểm không đạt kỳ vọng

Xem thêm vềPVD