7 tháng trước
HSC
HSCCập nhật cổ phiếu GMD – Tăng 13% giá mục tiêu nhờ triển vọng tích cực; duy trì khuyến nghị Mua vào
GMD#Vận tải
00
HSC04/03/2026
Giá hiện tại· 01-1078.500
Giá mục tiêu90.000
Tiềm năng
Điểm nhấn
- Lợi nhuận dự báo tăng bình quân 20% cho năm 2026-2027, với tăng trưởng 22% và 15% lần lượt, nhờ cải thiện sản lượng tại Nam Đình Vũ và tăng 10% phí bốc xếp tại GML
- GML hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt công suất tại cụm cảng CM-TV; có kế hoạch mở rộng Giai đoạn 2 và 3 (mỗi giai đoạn 1 triệu TEU/năm) được đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2028 với tăng trưởng 21%
- Cổ phiếu định giá thấp: P/E trượt dự phóng 1 năm là 16,2 lần, thấp hơn bình quân từ năm 2023 (19,6 lần)
- Tiềm năng thoái vốn khỏi các dự án ngoài ngành chưa phản ánh trong dự báo
Lưu ý
- Rủi ro cạnh tranh từ dự án Cái Mép Hạ, mặc dù ban lãnh đạo tin rằng dự án sẽ mang lợi ích cho tất cả các cảng
- Tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2026 dự báo chậm lại ở mức 8,5% do hoạt động nhập trữ hàng trước thời hạn áp thuế
Xem thêm vềGMD
Bài khác về GMD
- GMD: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026BETA30/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Ảnh hưởng chiến tranh Trung ĐôngMAS28/09/2026
- Báo cáo Chuyên đề: Dự báo lợi nhuận Q3/2026 - Tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm tốcMBS28/09/2026
- GMD: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 88,000 đồng/cổ phiếuSSI25/09/2026
- Báo cáo ngành Logistics: Dự báo KQKD Q3/2026 - Lợi nhuận bứt phá trong mùa cao điểmMBS24/09/2026
Nguồnhttps://dautucophieu.net/cap-nhat-co-phieu-gmd-tang-13-gia-muc-tieu-nho-trien-vong-tich-cuc-duy-tri-khuyen-nghi-mua-vao/