PHP: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 49,000 đồng/cổ phiếu

PHP#Vận tải

AGRISECO24/09/2026

TĂNG TỶ TRỌNG

Giá mục tiêu49.000

Điểm nhấn

Bến 3&4 Lạch Huyện trở thành động lực tăng trưởng mới với sản lượng tăng 524,2% svck, đạt gần 453 nghìn TEU, phản ánh xu hướng dịch chuyển hàng hóa sang cảng nước sâu và lợi thế kết nối quốc tế với MSC – hãng tàu container lớn nhất thế giới
Mảng cho thuê hạ tầng bến 3&4 tạo nguồn thu ổn định khoảng 500 tỷ đồng/năm với biên lợi nhuận khoảng 80%, ít phụ thuộc vào sản lượng khai thác
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm ngoài mong đợi: doanh thu thuần Q2/2026 tăng 44% yoy và 6T2026 tăng 48% yoy; lợi nhuận trước thuế Q2/2026 tăng 48% yoy và 6T2026 tăng 67% yoy, Agriseco kỳ vọng tăng 70%-80% svck trong 6 tháng cuối năm
Áp lực cạnh tranh ngắn hạn tại Lạch Huyện chưa đáng kể khi bến 7&8 của Tân Cảng Sài Gòn dự kiến đến năm 2028 mới đi vào vận hành

Lưu ý

Áp lực cạnh tranh dài hạn khi các dự án cảng nước sâu khác đi vào vận hành
Sản lượng cảng sông Cấm của PHP có thể giảm do dịch chuyển hàng hóa sang Lạch Huyện
Phụ thuộc vào hoạt động của HTIT và nguồn hàng từ MSC/TIL

Xem thêm vềPHP

Bài khác về PHP

7 ngày trước

AGRISECO

PHP#Vận tải

AGRISECO24/09/2026

TĂNG TỶ TRỌNG

Giá mục tiêu49.000

Điểm nhấn

Bến 3&4 Lạch Huyện trở thành động lực tăng trưởng mới với sản lượng tăng 524,2% svck, đạt gần 453 nghìn TEU, phản ánh xu hướng dịch chuyển hàng hóa sang cảng nước sâu và lợi thế kết nối quốc tế với MSC – hãng tàu container lớn nhất thế giới
Mảng cho thuê hạ tầng bến 3&4 tạo nguồn thu ổn định khoảng 500 tỷ đồng/năm với biên lợi nhuận khoảng 80%, ít phụ thuộc vào sản lượng khai thác
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm ngoài mong đợi: doanh thu thuần Q2/2026 tăng 44% yoy và 6T2026 tăng 48% yoy; lợi nhuận trước thuế Q2/2026 tăng 48% yoy và 6T2026 tăng 67% yoy, Agriseco kỳ vọng tăng 70%-80% svck trong 6 tháng cuối năm
Áp lực cạnh tranh ngắn hạn tại Lạch Huyện chưa đáng kể khi bến 7&8 của Tân Cảng Sài Gòn dự kiến đến năm 2028 mới đi vào vận hành

Lưu ý

Áp lực cạnh tranh dài hạn khi các dự án cảng nước sâu khác đi vào vận hành
Sản lượng cảng sông Cấm của PHP có thể giảm do dịch chuyển hàng hóa sang Lạch Huyện
Phụ thuộc vào hoạt động của HTIT và nguồn hàng từ MSC/TIL

Xem thêm vềPHP