4 tháng trước
AGRISECO
AGRISECOQNS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 50,000 đồng/cổ phiếu
QNS#Thực phẩm và đồ uống
00
AGRISECO02/06/2026
Giá hiện tại· 01-1051.800
Giá mục tiêu50.000
Tiềm năng
Điểm nhấn
- Mảng sữa đậu nành tiếp tục tăng trưởng ổn định với sản lượng và giá bán tăng tốt, đầu vào được đảm bảo đến 2027, cơ cấu sản phẩm được cao cấp hóa nhờ dòng Veyo
- Mảng đường kỳ vọng giá bán dần tạo đáy trong nửa cuối năm 2026 nhờ khả năng El Nino trở lại từ tháng 6/2026 và Ấn Độ hạn chế xuất khẩu từ tháng 4-9/2026; Sugar Price Index đã tiệm cận vùng đáy xu hướng dài hạn kể từ 1990
- Dự án Ethanol với công suất 6.000 m³/tháng (70% ethanol nhiên liệu) hoàn thiện trong 2028 mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn, đáp ứng chính sách E10 của cả nước
- KQKD Q1/2026 cho thấy doanh thu 2.764 tỷ đồng tăng 21,8% svck, lợi nhuận gộp 888 tỷ đồng tăng 20,2% svck, hoàn thành 26,3% kế hoạch năm
Lưu ý
- Tồn kho đường trong nước cao
- Tình trạng nhập lậu tiềm ẩn nhiều rủi ro
- Lợi nhuận mảng đường giảm -15,4% dù doanh thu +27,2% do giá bán thấp nhất 3 năm
- Phí quảng cáo và khuyến mãi tăng cao
Xem thêm vềQNS
Bài khác về QNS
- QNS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 61,400 đồng/cổ phiếuSSV22/09/2026
- QNS: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 50,300 đồng/cổ phiếuVDS22/06/2026
- Báo cáo ngành Thực phầm & Đồ uống: Trọng điểm là quản trị chi phíSSV09/06/2026
- QNS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 55,900 đồng/cổ phiếuVIX26/05/2026
- Cập nhật cổ phiếu QNS – Lợi nhuận mảng đường có vẻ gần chạm đáy, nâng khuyến nghị lên Nắm giữHSC11/03/2026
Tải PDF gốc từ VietstockBáo cáo của AGRISECO