SCS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 59,200 đồng/cổ phiếu

SCS#Vận tải

DSC12/05/2026

THEO DÕI

Giá hiện tại· 01-1043.800

Giá mục tiêu59.200

Tiềm năng+35,2%

Điểm nhấn

Nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026 nhờ CHKQT Long Thành lùi thời điểm vận hành, giúp giảm áp lực phân bổ sản lượng đối với SCS; doanh thu thuần 2026 dự kiến đạt 1.190 tỷ đồng (-1% YoY) và LNTT 899 tỷ đồng (-4% YoY)
Giá dịch vụ trung bình tăng lên mức cao kỷ lục 4,2 triệu đồng/tấn trong Q1/2026, phần nào bù đắp cho sụt giảm 5% sản lượng hàng hóa
Định giá hiện tại tương đối hấp dẫn ở mức P/E 7,0 lần, cao hơn mức -2 lần độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm; P/E mục tiêu khoảng 8,x lần với upside 14,3%
Thận trọng trước triển vọng dài hạn còn nhiều yếu tố bất định, đặc biệt tác động từ căng thẳng Trung Đông và hạn chế không phận

Lưu ý

Căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài hơn dự báo, tạo áp lực lên sản lượng hàng hóa quốc tế khi nhiều quốc gia Trung Đông duy trì biện pháp hạn chế không phận
Sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS giảm mạnh 18% YoY do xung đột, với khách hàng Trung Đông chiếm tới 25% sản lượng quốc tế
Biên lợi nhuận gộp giảm 3 điểm % YoY do chi phí nguyên vật liệu nhựa phục vụ hoạt động đóng gói tăng đángkể

Xem thêm vềSCS

Bài khác về SCS

SCS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 59,200 đồng/cổ phiếu

SCS#Vận tải

DSC12/05/2026

THEO DÕI

Giá hiện tại· 01-1043.800

Giá mục tiêu59.200

Tiềm năng+35,2%

Điểm nhấn

Nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026 nhờ CHKQT Long Thành lùi thời điểm vận hành, giúp giảm áp lực phân bổ sản lượng đối với SCS; doanh thu thuần 2026 dự kiến đạt 1.190 tỷ đồng (-1% YoY) và LNTT 899 tỷ đồng (-4% YoY)
Giá dịch vụ trung bình tăng lên mức cao kỷ lục 4,2 triệu đồng/tấn trong Q1/2026, phần nào bù đắp cho sụt giảm 5% sản lượng hàng hóa
Định giá hiện tại tương đối hấp dẫn ở mức P/E 7,0 lần, cao hơn mức -2 lần độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm; P/E mục tiêu khoảng 8,x lần với upside 14,3%
Thận trọng trước triển vọng dài hạn còn nhiều yếu tố bất định, đặc biệt tác động từ căng thẳng Trung Đông và hạn chế không phận

Lưu ý

Căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài hơn dự báo, tạo áp lực lên sản lượng hàng hóa quốc tế khi nhiều quốc gia Trung Đông duy trì biện pháp hạn chế không phận
Sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS giảm mạnh 18% YoY do xung đột, với khách hàng Trung Đông chiếm tới 25% sản lượng quốc tế
Biên lợi nhuận gộp giảm 3 điểm % YoY do chi phí nguyên vật liệu nhựa phục vụ hoạt động đóng gói tăng đángkể

Xem thêm vềSCS

Tải PDF gốc từ VietstockBáo cáo của DSC